3月9日A股午评:A股低开杀跌，机会来了吗？

2058

马年开始后的每个周一，好像市场都要迎接一次暴击。8点左右我看了日韩股市，就知道今天不会好过，日本指数是低开2%随后继续下探，最大跌幅是7.5%，目前跌幅是7%。韩国指数低开6%，最大跌幅是9%，目前跌幅是7%。日本是跌破了上次的低点，韩国还没有跌破。看来这次霍尔木兹海峡的封锁，对日韩的冲击还是超预期了，这让我想起基辛格的一句话：“做美国的敌人是危险的，做美国的盟友是致命的”。

上周一的时候，澳大利亚股市低开高走，几乎只是微跌，但随后几天，哪怕日韩出现了反弹反抽，他也没有明显的反弹，今天反而是继续大幅下探，跌了3.6%。也是回到了去年11月份的水平，跟美股差不多了。港股恒生指数也是低开低走，最大跌幅3%，也是跌破了上周五的低点，目前在60天线附近。恒生科技指数低开高走，没有跌破上周三的低点，看来这个位置是有些支撑了。

当然亚太市场目前都还不能说就已经见底或者消化利空，因为中东的战事随时可能继续恶化，今天早上我们看到了，伊朗已经选出了前首领的儿子接任首领，这是家仇国恨，肯定会延续之前的政策。所以我们看到布伦特原油期货今天一度涨了24%，最高到了119美元，创出4年新高了，2022年，当时好像是俄乌战争的时候最高到了139美元，看来是有可能突破的，因为这个时候要比那个时候更严重。

根据报道，“在霍尔木兹海峡整个有记载的人类历史中，它从未被关闭过，一次也没有，”摩根大通分析师Natasha Kaneva表示。“对我而言，这不仅是最坏情况，更是难以想象的局面。”Kaneva预计，随着霍尔木兹海峡上周末仍未开放，该地区日产量可能减少逾400万桶。到3月底，减产规模可能扩大至约900万桶，相当于全球需求量的近十分之一。

而海峡运输中断的直接影响，甚至要更大。根据高盛的统计，当前波斯湾石油出口已减少了1710万桶/日，这一数字几乎是2022年4月俄乌冲突后俄罗斯石油产量较峰值下降幅度的17倍。虽然现在欧佩克国家都承诺会增产，但问题在于运输不畅。美国虽然承诺会给海峡护航，但根本就没用，连美国军舰靠近的话都会被攻击，哪家油轮货轮敢依靠美国军舰，还不如挂五星红旗有用。

说到原油，上周四，我布局了4个原油股，逢低参与的，结果午后确实拉升，但最后半小时开始跳水。，因为当时有消息说，这个海峡对中国船只开放。上海原油期货迅速跳水，到了周五也继续低开，我也只好止损走了，没想到当天晚上又出现了反转，实际上能通过的船只少而又少。之前我也分析过，因为大量在外航行的船只，并没有挂靠中国，要证明自己是中国船只其实还有点麻烦。

于是周五晚上我们又看到事态恶化， 今天上海原油期货也是再次涨停，17%，有意思的是，三桶油没有开盘就涨停了，中国石油目前就涨了8%中国石化甚至只涨了4%都是高开低走，中国海油倒是涨停了，主要是它盘子比较小，今天也算是创出了新高，但是涨停也封不住。周五我止损的4个票，今天也是涨停开盘，结果到目前为止，已经没有一个涨停了，所以今天不要轻易去追高做石油石化，持仓的反而要考虑是不是要高抛一点。

根据昨天的按语计划，我今天是不会去追高做石油石化的，反而是想做AI龙虾概念、ai硬件方向，在a股炒作有两个重要经验，一个是突发消息影响大于节点明牌的消息，突发的战争，突发的地震，或者还有海外重磅的消息会超过某月某日召开的重要会议。没有突发肯定做后者，如果有突发，那就做前者。另一个是做新不做旧，已经炒过的题材跟没有炒过的题材，优先选择没有炒过的。上周一已经爆炒过石油方向，随后一周持续反应，本周也是重复上周的逻辑，但是出现了新题材，那就是ai龙虾，虽然之前消息已经有过，但没有在中国爆火。

因此最后我是选择了做龙虾概念，目前我看到了，早上我也加仓了几个，与龙虾有关的概念股，还有跟ai算力建设相关的，昨天我也提到有一个消息，那就是正泰的老板，是ZX常务委员，他昨天说去年的变压器出口订单增加了70%，现在订单已经排到了2027年，他是行业大龙头。所以大家可以看，今天正泰电器居然还有低开的机会，随后迅速拉升，目前已经涨停了。目前来看它的估值只有15倍，业绩优势高增长，不亚于去年的CPO逻辑。所以我们继续看好 ai基建或者ai电力建设方向，能够吃到美国的大单，那就是王者。

好了，话说回来，今天领涨板块没什么意外，还是石油石化领涨，但是涨幅远不如上周一。所以其实要想知道今天涨什么，跌什么，最好去参照上周一的情况。目前可以看到甲醇、煤化工、炭黑、煤炭、生物柴油，山西国企改革，可燃冰、醋酸、油服等方向领涨，但是平均涨幅也就3%左右，要知道上周一领涨的石化油服，平均涨幅有7%，黄金更是直接涨停。今天比上次涨幅只有，上市的一半，当然今天不少个股是高开的，但是随后就高开低走了，所以今天早上要追进去，恐怕都要吃套了。

当然上周之一也出现了高开低走，随后再次拉升的情况，这里是否会有午后再次拉高的情况，我觉得有点悬，因为目前主力资金净流入石油石化板块只有3亿。煤炭和生物柴油走好也是有原油替代的意思，但有不少也都是高开低走，再走强的就是电网设备了，我认为这个逻辑是比较扎实的，他暂时不受中东局势的影响，而且一旦战事影响弱化，各国还是按照自身的逻辑来。还有就是部分Kimi概念，算力概念也略有一些走强，或者算是抗跌吧，领涨幅度倒不太大，毕竟今天整个盘面还是太差了。

领跌板块也比较难看，我们看到民航板块呢是首当其冲，昨天我也点名了，因为油价暴增嘛，所以航空板块的成本会大幅走强，之前人民币持续升值，对他也还算是利好，但是这两天美元。逐渐走强，人民币再次贬值，所以它相当于双重利空，所以现在不要轻易碰航空股，除非后面油价大幅回落啊。上周一的时候，民航板块跌幅也就4%而今天民航板块跌幅是6%，因为国际油价已经涨到100美元以上了，他有很多要到海外去加油的。

上周一领跌的板块主要是AI软件、应用方向，这可能跟春节前那一波ai视频走强有关系，本周一的领跌板块则是ai的硬件方向，，主要是英伟达产业链，包括但不限于光电封装，光通信 pcb板，还有覆铜板，纳米压印等方向。这里我们要注意，虽然都是ai硬件产业链，但是重点已经不一样了，我昨天也提到了，今年我们是不太看好算力芯片方向的，去年已经炒得足够多，特别是GPU4小龙纷纷上市。今年要做芯片，也是做存储芯片，此外，我们现在更看好的是 ai的尽头是电力，这是我们的强项，也是美国目前ai发展的瓶颈。

近期重要会议里面也把算电协同首次写入政府工作报告。这说明后面的算力跟电力都有可能获得资金的追捧，而电力其实更加稳定，其实某种程度上也是卖水人的角色。因为现在算力对于电力的需求实在是太大了，现在ai小龙虾开始普及爆火，那么大家都在使用这个玩意的时候，他的对能源的消耗会非常庞大，所以这里一个传统行业又被ai给搅动了，而且中国在这个产业链里是可以明确受益的，美国没有可以替代的。

大家要注意自己持仓的情况，目前我是有算力服务设备，包括可以匹配或者适配 AI龙虾的概念股，今天其实是有条件参与的，他还没有炒的那么高那么厉害，特别是又被原油或者石油石化主线干扰了一下。那今天市场又在普跌，所以龙虾概念股是完全有可能成为市场热点的，所以大家可以适度考虑一下，不说你布局多少仓位嘛，弄一两个，哪怕是几首也行，尝试一下。

至于相关概念股是什么？不要直接来问我，直接去问豆包，找千问，还有DS，不太靠谱的话，三个都问一遍，比我这边靠谱，因为很多票我也不熟悉。每天需要处理的信息量实在太多了，我的电，我的人脑是不如电脑的，所以还不如去问他们。当然自己也要做一些独立的判断，当前的价格如何，基本面如何。特别是提醒一下大家去问这个ai，不是他给什么答案，你就直接拿来用，最好多问一下，这些数据核实过没有？让它再检查一遍，往往就有可能发现不一样。

总体来说，今天市场肯定是比较差的，4500个票下跌，900个票上涨，比上周五收盘的情况要差一点，因为那天居然有百股涨停，，而今天涨停数量只有38个，跌停有12个，那天跌停有24个。差不多是涨跌停数量都少了一半，不过两者一样的是都有放量，上周一是放量了5300亿，全天达到了30,000亿，而今天上午是放量了4,000亿，全天大约是2.8万亿。主力资金跑了740亿，那天主力资金则是跑了将近1,000亿其实差不多。

国际油价都已经到了接近120美元，整个板块也就是长成这个样了，那么你后面指望它涨到150美元或者200美元吗？毕竟是比较罕见的。昨天我们看到美国已经在轰炸伊朗的原油设施和淡化海水装置，双方都在对峙，如果你敢炸以色列的水源，继续封锁海峡，可能还有更糟糕的情况，总之，这里属于两败俱伤的情况，川川为了平抑油价，安抚股市，今天也放过的说会在某个节点宣布战争结束。

现在还还不好说，至少伊朗方面依然是非常强势，并不愿意谈判，至少不会直接退步，更不会投降。伊朗肯定要比伊拉克，阿富汗，利比亚强多了，而且前车之鉴就来了，投降也没有任何好处。所以最后可能得双方都退一步吧，暂时来说，战争的影响还会持续，像今天期货市场里面焦煤焦炭，塑料，聚丙乙烯类似的主力期货都继续涨停，只是今天黄金白银没怎么涨了。

反正两条腿走路吧，有一部分还是做战争或者石油石化方向，涨价逻辑还是靠谱的，但尽量是持有的继续持有，或者适度的高抛一点，但不要抛完，但是要参与的话，尽量逢低或者回踩下来，考虑一下是否还有刺激。另外一条就是追逐现在最强的热点，那就是ai智能体，龙虾方向应该还有表现，至少今天板块还没有成为领涨品种。龙虾概念股在市场上还在吸筹，甚至在酝酿阶段，我认为今天还有布局的空间。