12月9日A股午评:英伟达松绑 易中天领涨

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昨夜外盘偏弱，欧洲股市跌多涨少，就是德国指数稍微翻红，其他指数都是小幅下挫，美国股市也是集体一下跌，但跌幅也就平均0.3%，今天早上亚太市场也是跌多涨少，，日本涨了0.2%，韩国跌了0.8%，澳洲跌了0.3%。港股恒生指数继续跌了0.8%，目前暂时回踩半年线，有可能会跌破，恒生科技也跌了1.3%，感觉也是要走第5浪的样子。

理论上说近期美联储有降息的消息，港府也会跟随降息，那么对港股是明显的利好，结果这里还是走弱。我有一个猜测就是最近赴港上市的公司太多了，没有一个市场可以无限承受这种ipo。香港交易所把它当成政绩，当成香港市场受欢迎的表率，我觉得是有一定问题的，最后市场会因此承压走不起来的，因为流入香港市场的资金毕竟是少数，每天成交额就2,000亿港元，a股是20,000亿，港股融资额还炒过A股，最后怎么扛得住。

再回到a股的情况，之所以从去年9月到今年能够走出一个小牛市，核心也在于控制了ipo的节奏。今天上午a股表现也是偏弱，没有了昨天上升的气势。不过大体上维持了沪弱深强的格局，上海指数跌幅也比较有限，不过因为是大小盘略有分化，大票抗跌，小票领跌，所以个股要差一些。深圳市场也是大小盘分化，但大票好歹是领涨，小票是滞涨。

上午市场再次呈现了缩量的特征，昨天放量了3000多亿，今天上午缩量了350亿，全天成交勉强20,000亿也不算太差，1800个票上涨，3500个票下跌，跟昨天刚好反过来。40个涨停，8个跌停，也还勉强说得过去，主力资金出逃了360亿这也比昨天差了很多。市场上方阻力是比较明确的，多重均线和趋势线压制，我觉得年底并不适合开启一波新行情，能勉强止住跌势，重新摸到前高附近就不错了。

之所以前两天能够走强一些，也在于，本周有两大利好可以预期，实际上已经逐步的消化了。美联储降息25个基点，以及高层经济会议，昨天也给给了一些信号，大概率明天会有会议，过去几年通常是开两天会议，那么后天可能就会有进展，看看市场对它的解读，实际上要有反应，当天就会有了，因为文件肯定会有一些重要信息传递出去的。

这两天市场因为利好预期而冲高，问题都不大，关键是利好出尽之后怎么办？所以明后天市场可能会面临一次抉择。今天上午领涨板块也有点零碎，有一部分还是昨天强势的AI硬件方向，光通信、cpo方向，甚至蔓延到了pcb板、交换机、铜缆高速连接器、制冷剂和磁悬浮压缩机等方向，不过平均涨幅只有1.8%左右。这里有一个新消息就是英伟达的H200，刚获得了川川的许可，可以向中国销售，之前他们弄了压缩版H20给我们，最后我们不要了。

这个事情对于科创是有一定的利空，对国产替代有一定的拖累。不过今天寒武纪表现也还可以，大幅低开3%之后，居然翻红了，摩尔线程也是低开高走，看来这里也是有所消化。这个事情对于国产芯片是利空，但是对英伟达产业链则是利好，所以今天英伟达概念有些明显走强，“易中天”三剑客都在刷新高，还有它的经销商们也涨起来，之前没货了，现在可以重新囤货。当然最后中国的公司究竟采购多少可以再看进展。

还有领涨的就不多了，冰雪产业略有一些走强，主要是哈尔滨的冰雪工程差不多完工了，可能要迎来一个旅游高峰。今天早上我也小仓位试了一个冰雪经济的概念股，也就冲高三四个点。这里可能还需要一点事件催化吧。再就是福建板块有点后继乏力了，就有几个厦门股昨天开始接力，所以明天还有一个国台办的记者会，到时候如果没有新消息刺激的话，要注意高位回落的风险。

另外盘中零售股上有一些异动，茂业商业直线涨停，此前东百集团三连板涨停，翠微股份、南京商旅、中百集团、大连友谊跟涨，可能是预期政策面会有一些新的刺激政策出来。这两天，消息面上，商务部表示，将加快推进消费新业态新模式新场景试点和国际化消费环境建设工作，指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景，包括服务消费、数字消费、绿色消费、“人工智能+消费”等领域。

领跌板块主要是有色金属，包括锑金属、锌金属、锡金属，期货市场，今天金银并没有下跌，还在高位震荡吧。这里是不是在做利好兑现的准备，因为周四凌晨美联储降息，这里或许还有一点冲高，可能也就差不多了，因为下一次要等明年1月份去了，那时候降不降息就不好说了。而且现在关于有色金属的分歧也比较多，甚至关于关于国际金银价格走势分歧也多，毕竟过去一年涨得太多了点。

此外领跌的还有海南板块，还有赛马概念、林业概念都是和炒地图有关的，这里都集体调整，平均跌幅在3%左右。这里民航板块有所走弱，不清楚是不是跟赴日航班减少有点关系。人民币最近是升值的，按理说对它稍有利好，油价现在也稍有回落。年底是春节春运旺季，按理说这个板块也还行吧。

总体来说今天盘面是偏差的，指数跌幅有限，何况创业板指涨了1%，就是北证50跌了1%，主要是有个别权重，又遭遇了大股东减持，就低开低走了，大体上也是帮助指数回补了下方缺口，这里还是要等待北证50etf的进展，否则很难起来，指数基金继续留守，北证个股则偏弱，就是今天有几个北证的次新股稍好一点。

昨天我做好了上证指数收盘站上3928，就准备加仓，结果收盘没占上，今天又有所走弱，这里确实不能排除走就是b浪的结构，，不过macd刚金叉一天，再加上这两天确实有利好的预期，所以要马上拐头好像也不太像，这里就先维持六成左右的仓位合适，借助底仓略作一些波段就好，板块持续性都差，冲上去又不能封板的，通常就减一些，跌回来再接，把握波段收益。